Erfolgsrechnung 2021
| in CHF | 2021* | 2020* |
| Verkaufs- und Dienstleistungsertrag | 16’362’226 | 15’607’287 |
| Beiträge und Subventionen | 15’256’630 | 14’206’086 |
| Übriger betrieblicher Ertrag | 1’277’636 | 1’152’396 |
| Total Betriebsertrag | 32’896’492 | 30’965’769 |
| Aufwand Verkauf und Dienstleistungen | –6’865’784 | –6’801’430 |
| Aufwand Beiträge und Subventionen | –5’216’246 | –4’694’441 |
| Personalaufwand | –13’769’487 | –13’145’646 |
| Übriger betrieblicher Aufwand | –4’918’479 | –5’019’170 |
| Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen | –1’115’535 | –1’121’898 |
| Total Betriebsaufwand | –31’885’531 | –30’782’585 |
| Betriebliches Ergebnis | 1’010’961 | 183’184 |
| Finanzertrag | 2’580’088 | 2’031’490 |
| Finanzaufwand | –883’567 | –1’373’707 |
| Betriebsfremder Ertrag | 235’749 | 231’741 |
| Betriebsfremder Aufwand | –108’911 | –85’743 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Ertrag | 100’000 | 100’000 |
| Ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand | –2’776’440 | –900’000 |
| Jahresgewinn vor Steuern | 157’880 | 186’965 |
| Direkte Steuern | –137’922 | –199’944 |
| Jahresverlust /-gewinn | 19’958 | –12’979 |
| * Vorbehältlich der Abnahme durch die Delegiertenversammlung vom 24. Juni 2022 |
Der Verkaufsertrag ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % eingebrochen. Dies ist mit den Erträgen des Verlages zu erklären. Die neuen Lernmedien erfreuten sich im Vorjahr einer wachsenden Nachfrage, die im Jahr 2021 nicht auf gleich hohem Niveau gehalten werden konnte.
Der Dienstleistungsertrag konnte gegenüber zum Vorjahr um 9,4 % gesteigert werden. Der Grund dafür ist, dass im Vorjahr einige Bildungsgänge, Seminare und Kurse infolge Corona nicht stattfinden konnten.
Minim tiefere Einnahmen gegenüber dem Vorjahr verzeichnen die Verbands- und Bildungsbeiträge der Mitglieder, nämlich um 0,3 % bzw. 37 099 Franken.
Der Aufwand Beiträge und Subventionen beinhaltet 3 557 310 Franken Beiträge an überbetriebliche Kurse. Damit wurde die Ausbildung von 4550 Lehrverhältnissen in Mitgliederbetrieben unterstützt.
Der Personalaufwand setzt sich aus 9 868 230 Franken für Festangestellte und 3 901 257 Franken für externe Mitarbeitende (Milizsystem mit Vorständen, Kommissionen, Arbeitsgruppen, Mitarbeitenden in Projekten, Kursreferenten, Prüfungsexperten etc.) zusammen. Der Personalaufwand extern ist um 13,3 % höher als im Vorjahr. Grund dafür ist, dass Sitzungen, Seminare und Kursen stattfinden konnten und die Leistungen an Kursreferenten haben zugenommen.
Die Finanzanlagen haben netto 8,6 % bzw. 1 988 981 Franken an Wert zugelegt. Die im Budget vorgesehene Nettorendite von 2,0 % ist somit klar übertroffen worden. Um die Anforderungen des gültigen Anlagereglements einzuhalten, wurden die Wertschwankungsreserven um 257 000 Franken erhöht.
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